《投資、基金基礎知識與融資租賃知識》提綱

第一講 投資類型

一、股票

二、債權投資

(一)可轉讓定期存單

(二)存款

(三)銀行承兌匯票

(四)商業(yè)票據

(五)商品、外匯期貨

(六)政府債券

(七)金融債券

(八)企業(yè)(公司)債券

1. 投資基金

(十)企業(yè)間資金拆借

三、期貨

第二講 投資管理要點

一、投資管理的基本概念

二、靜態(tài)投資回收期的測算

三、動態(tài)投資回收期的測算

四、投資回收率的測算

案例 某企業(yè)投資回收期、回收率測算

五、凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數法的應用

六、內含報酬率法的應用

七、各種方法的綜合應用

案例 某企業(yè)固定資產投資決策

第三講 基金基礎知識

一、什么是證券投資基金

二、證券投資基金的分類

三、股票基金可以分為哪些種類

四、在國外市場，開放式基金是主要的投資渠道嗎

五、開放式基金的投資對象有哪些

六、開放式基金的收益來源是什么

七、一只開放式基金要經歷哪些主要的時間段

八、開放式基金有哪些信息披露

九、投資于開放式基金，我享有哪些權利

第四講 基金管理要點

一、基金風險識別

（一）基金投資為什么有風險

（二）市場風險

（三）系統(tǒng)性風險

（四）非系統(tǒng)性風險

（五）利率風險

（六）流動性風險

（七）申購、贖回價格未知風險

（八）購買力風險

二、如何買賣開放式基金

（一）什么時間可以買賣開放式基金

（二）為什么新成立開放式基金時要有封閉期

（三）開放式基金有哪些費用

（四）開放式基金買賣的價格如何確定

（五）什么是金額申購？什么是份額贖回

（六）申購申請有可能被拒絕嗎

（七）基金管理公司有可能暫停贖回嗎

（八）什么叫巨額贖回，發(fā)生巨額贖回對我會有什么影響

第五講 融資租賃概述

1. 什么是融資租賃

二、融資租賃都有些什么功能

三、融資租賃的對象和條件是什么　　

四、融資租賃和銀行分期付款有什么區(qū)別

五、融資租賃和經營租賃有什么區(qū)別

六、融資租賃有哪些業(yè)務模式　

七、融資租賃申辦條件有哪些

第六講 融資租賃案例分析

1. 案情介紹

成都某物流有限公司通過融資租賃解決了融資難題

二、分析

（一）對比銀行資產抵押，融資租賃有更多優(yōu)勢。

（二）融資租賃的成功先決條件。

（三）融資租賃與經營租賃其他區(qū)別：

（四）回租方式租賃也是企業(yè)解決的資金的某一個手段，融資租賃還包括了其他方式和方式。

（五）根據可以看出，融資租賃其實是生產企業(yè)一個非常重要的銷售工具。

（六）融資租賃的延生：保理業(yè)務。

三、結論

第七講 全面互動答疑與課程總結

時長：0.5~1天

編制與講解：屠建清